财务部门的职能(6篇)

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财务部门的职能(6篇)篇一

1.协助公司总经理参与日常经营决策、经营会议等，监督、执行董事会和集团对财务管理工作的相关要求和制度体系，日常事务向公司总经理负责，涉及重大事项可同时向总经理和董事会及集团汇报。

2.全面负责公司的日常财务工作，审查、签署重要的财务文件，组织拟订公司的年度经营预算计划、资金使用计划和费用预算计划。

3.负责公司各部门及其下属公司的季度、中期、年度财务报告的审核，保证公司财务报告的准确真实，并对上报的财务数据负责，按月向总经理和集团提交财务分析报告,提出改善生产经营的建议。

4.控制公司生产经营成本，审核、监督公司资金运用及收支平衡。

5.参与投资项目的可行性论证工作并负责新项目的资金保障，参与新投资项目的预算、核算、结算。

6.审核公司员工的差旅费、业务活动费以及其他一切管理费用，提出公司员工工资、奖金的发放及年终利润分配方案，定期盘点资产，并制定详细账目。

7.认真贯彻董事会下发的各项生产安全规章制度，根据实际情况修订、维护下发的各项规程制度，制定符合现状的各项管理制度,负责制度落实情况及日常工作的检查管理。

财务部门的职能(6篇)篇二

1.负责制定营业部的财务管理制度、会计制度及相关的财务规章制度,并及时监督、检查执行情况。

2.负责编制上报总公司的营业部经营计划及经营计划完成情况;负责编制向总公司、人民银行、证管办、税务局报送的各种会计报表、统计报表;定期写出财务分析报告，编制会计报表说明。

3.负责编制营业部经营计划，做好营业部次年财务预算工作。

4.根据总公司的各项财务制度及营业部的财务管理规定,组织本部门员工进行日常会计核算，复核会计凭证，办理资金调拨，审批所有业务的付款手续。

5.负责员工工资、奖金、补贴的发放，代收、代缴个人所得税。

6.负责财务监管工作，确保财务状况安全。

7.负责财务室的管理和安全，做好防火防盗工作。

8.负责营业部年度财务决算编报工作。

9.按照总公司、营业部的财务制度及领导批示办理有关财务手续。

10.对营业部的业务工作行使财务监督权。

11.负责本部门员工的日常考核;在业务上对会计、出纳岗位有指导职能。

12.有记账凭账的复核权。

13.未经总经理批准不得对外付款，不得提供任何财务资料。

对营业部总经理及总公司计财部负责。

财务部门的职能(6篇)篇三

一、遵守和执行国家财经法规政策以及公司的各项规章制度，对公司的经营活动提供服务保障，并进行财务监督。

二、负责拟订和完善公司财务会计核算、管理制度和工作流程。

三、根据公司的年度工作计划，负责拟订并落实部门工作计划。

四、负责编制和执行公司年度、季度和月度资金计划，拟订资金筹措和使用方案。

五、负责公司会计核算的组织工作。

六、参与成本预测和控制，定期组织公司经济活动分析，为公司决策提供依据。

七、负责公司税收筹划，及时准确地申报和缴纳各种税费。

八、参与公司合同的签订，并对合同履行情况进行监督。

九、负责协调与财税、审计、工商和金融等相关部门的关系，并办理相关业务。

十、按照集团的要求，定期报送公司的相关财务资料。

十一、负责公司建设项目的统计工作。

十二、根据公司其它部门要求，协助和配合各部门的工作。

十三、完成公司领导交办的其他工作。

财务部门的职能(6篇)篇四

1、按公司经营计划，提出财务计划，作为公司资金运作之依据。

2、提出财务、会计及预算等制度，并负责其施行时有关之协调与联系工作，确实发挥各该制度之功能。

3、依财务计划筹措与动用公司之资金，以确保资金之有效运用。

4、汇编公司预算，送呈管理部门审定，并负责控制全公司总预算之执行，以发挥预算在管理上应有之效能。

5、按公司财务计划，办理有关银行借款及往来事项，提供营运所需之资金。

6、按会计制度规定定期进行存货盘点，以确保公司之资金，并使实际存量与帐列数字彼此符合。

7、依据税法规定，处理公司各项税务事宜，避免遭受无谓损失。

8、依据公司计划，估计所需之款项支出，编制本单位预算，并加以控制。

9、依据公司经营计划，并配合公司总目标拟订本单位之目标及工作计划。

10、认真进行参与投资目的可行性研究，力求提高投资报酬，降低投资风险。

11、合理地使用资金，提高资金运作效果，做好资金使用计划，控制、调度、核算和分析工作，并定期进行考核、检查，以不断提高资金利用效果。

12、按期完成各项经济统计工作考勤管理，工资核算、发放工作。

财务部门的职能(6篇)篇五

(一) 参与制定本公司财务制度及相应的实施细则。

(二) 参与本公司的工程项目可信性研究和项目评估中的财务分析工作。

(三) 负责董事会及总经理所需的财务数据资料的整理编报。

(四) 负责对财务工作有关的外部及政府部门，如税务局、财政局、银行、会计事务所等联络、沟通工作。

(五) 负责资金管理、调度。编制月、季、年度财务情况说明分析，向公司领导报告公司经营情况。

(六) 负责销售统计、复核工作，每月负责编制销售应收款报表，并督促销售部及时催交楼款。负责销售楼款的收款工作，并及时送交银行。

(七) 负责每月转账凭证的编制，汇总所有的记账凭证。

(八) 负责公司总长及所有明细分类账的记账、结账、核对，每月5日前完成会计报表的编制，并及时清理应收、应付款项。

(九) 协助出纳做好楼款的收款工作，并配合销售部门做好销售分析工作。

(十) 负责公司全年的会计报表、帐薄装订及会计资料保管工作。

(十一) 负责银行财务管理，负责支票等有关结算凭证的购买、领用及保管，办理银行收付业务。

(十二) 负责先进管理，审核收付原始凭证。

(十三) 负责编制银行收付凭证、现金收付凭证，登记银行存款及现金日记账，月末与银行对账单和对银行存款余额，并编制余额调节表。

(十四) 负责公司员工工资的发放工作，现金收付工作。