财务科出纳岗位职责通用
在日常学习、工作或生活中,大家总少不了接触作文或者范文吧,通过文章可以把我们那些零零散散的思想,聚集在一块。写范文的时候需要注意什么呢?有哪些格式需要注意呢?以下是小编为大家收集的优秀范文,欢迎大家分享阅读。
财务科出纳岗位职责通用篇一
一、要认真审查各种报销或支出的`原始凭证,对违反公司规定或有误差的,要拒绝办理报销手续。
二、要根据原始凭证,记好现金和银行帐。书写整洁、数字准确、日清月结。
三、严格遵守现金管理制度,库存现金不得超过定额,不坐支,不挪用,不得用白条抵顶库存现金,保持现金实存与现金帐面一致。
四、负责到银行办理经费领取手续,支付和结算工作。
五、负责支票签发管理,不得签发空头支票,按规定设立支票领用登记簿。
六、加强安全防范意识和安全防范措施,严格执行安全制度,认真管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷。
七、负责作好工资、奖金、医药费的造册发放工作。
八、负责编造每月的现金支出计划,分清资金渠道,有计划的领取和支付现金。
九、及时与银行对帐,作好银行对帐调节表。
十、根据规定和协议,作好应收款工作,定期向主管领导汇报收款情况。
十一、严格遵守、执行国家财经法律法规和财会制度,作好出纳工作。
财务科出纳岗位职责通用篇二
2、 划转、核算内部往来款项,到款确认,及时登记现金、银行日记帐;
3、 现金、银行凭证制作、装订、保管;
4、 固定资产、办公用品、低值易耗品的帐务管理、核对与盘点;
5、 协助会计准备每日、月单据及报表,完成月末结账报税等工作;
6、 配合公司财务工作
7、领导安排的其他事项
财务科出纳岗位职责通用篇三
2、负责银行结算业务,按时准确核对各类银行账务,及时清算未达账项;
4、负责各项按相关审批批准的现金费用报销及相关记账凭证的录入。
5、及时核对现金和银行日记账;
6、控制库存现金,做好现金登记、有关印章、收据的'管理工作。
7、准确录入固定资产相关信息并与行政中心配合固定资产的盘点事宜。
8、及时装订会计证凭证归档,做好档案管理工作。
9、领导交办的其他事宜。
财务科出纳岗位职责通用篇四
2、负责公司内部各类费用的报销支出和账目处理;erp系统的收付款录入。
3、协助整理、汇报、分析与收益项目相关的财务数据;
4、员工工资的核算及发放,资金的统筹及调配;
5、协助凭证的装订及归档;
6、各银行账户的维护;
7、每月账务数据的核对及上报。
8、上级领导安排的其他事务。
财务科出纳岗位职责通用篇五
1.每月及时准确完成应付单据的审核及帐务处理。
2.及时完成增值税专用发票的勾选抵扣,并确保与财务系统帐进项税金一致。
3.公司配件订单应收帐款的登记与核销。
4.月末与关联公司订单的对帐,确保账目清晰准确。
5.月末与采购核对供应商排款,确保应付帐款清晰准确。
6.月末,协助总帐完成部分成本辅助帐、财务报表申报工作。
7.每月薪资表考勤的核算
8.负责审核每月员工报销单,并登记费用明细帐。
9.领导交代的其他临时事项
10.经理交待其他工作。